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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | 14 460.00 | 2 088.00 | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 727.00 | 19 186.00 | 22 541.00 | 41 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
BZ Autres créances | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CF Disponibilités | 467 086.00 | | 467 086.00 | 467 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 624.00 | 19 186.00 | 542 439.00 | 561 624.00 |
CU Autres participations | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 094.00 | 73 728.00 | | 81 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 981.00 | 7 366.00 | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 95 461.00 | 89 479.00 | | 95 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 233.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 3 211.00 | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 070.00 | 34 816.00 | | 42 070.00 |
EA Autres dettes | 396 459.00 | 390 271.00 | | 396 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 978.00 | 428 530.00 | | 446 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 439.00 | 518 009.00 | | 542 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 978.00 | 428 530.00 | | 446 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 526.00 | | 239 526.00 | 239 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 5 018.00 | | 5 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 930.00 | 243 326.00 | | 244 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 948.00 | 235 960.00 | | 238 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 981.00 | 7 366.00 | | 5 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 054.00 | | 1 705.00 | 40 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 20 454.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 41 727.00 | 32.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 875.00 | | 1 673.00 | 14 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | 32.00 | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 269.00 | 916.00 | | 18 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 544.00 | 916.00 | | 13 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 459.00 | 396 459.00 | | 396 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 034.00 | 52 341.00 | 11 694.00 | 64 034.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 978.00 | 446 978.00 | | 446 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 1 543.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | 10 867.00 | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 36 731.00 | 34 061.00 | | 36 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 954.00 | 30 462.00 | | 28 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 471.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 2 014.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 239.00 | 47 206.00 | | 51 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 894.00 | 7 566.00 | | 7 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 346.00 | 75 390.00 | | 75 346.00 |