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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | 4 173.00 | 896.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 712.00 | 8 899.00 | 16 813.00 | 25 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 465 691.00 | | 465 691.00 | 465 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 386.00 | | 559 386.00 | 559 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 098.00 | 8 899.00 | 576 199.00 | 585 098.00 |
CU Autres participations | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 076.00 | 81 094.00 | | 87 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467.00 | 5 981.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 96 928.00 | 95 461.00 | | 96 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 513.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 936.00 | | 7 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 485.00 | 42 070.00 | | 30 485.00 |
EA Autres dettes | 441 379.00 | 396 459.00 | | 441 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 271.00 | 446 978.00 | | 479 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 199.00 | 542 439.00 | | 576 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 271.00 | 446 978.00 | | 479 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 375.00 | | 239 375.00 | 239 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 756.00 | 5 201.00 | | 4 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 70.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -70.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 122.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 465.00 | 244 930.00 | | 244 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 998.00 | 238 948.00 | | 242 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467.00 | 5 981.00 | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 537.00 | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 015.00 | 25 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 5 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 889.00 | 11 176.00 | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 460.00 | 889.00 | 11 176.00 | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 379.00 | 441 379.00 | | 441 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
UX Autres créances clients | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 852.00 | 93 695.00 | 7 157.00 | 100 852.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 271.00 | 479 271.00 | | 479 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 592.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 673.00 | 9 661.00 | | 11 673.00 |
ST Autres comptes | 38 509.00 | 36 731.00 | | 38 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 948.00 | 28 954.00 | | 28 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 467.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 132.00 | 2 059.00 | | 2 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 875.00 | 51 239.00 | | 47 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 723.00 | 7 894.00 | | 7 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 130.00 | 75 346.00 | | 79 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |