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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 93 163.00 | 1 363.00 | 94 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 526.00 | 93 163.00 | 26 363.00 | 119 526.00 |
BT Marchandises | 93 350.00 | | 93 350.00 | 93 350.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 736.00 | | 214 736.00 | 214 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 262.00 | 93 163.00 | 241 099.00 | 334 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 224.00 | 176 088.00 | | 154 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 205.00 | -21 865.00 | | -26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 169 942.00 | 196 147.00 | | 169 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 179.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160.00 | 4 851.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 157.00 | 71 387.00 | | 71 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 099.00 | 267 534.00 | | 241 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 157.00 | 71 387.00 | | 71 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 091.00 | | 112 091.00 | 112 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -439.00 | -439.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 390.00 | 127 705.00 | | 113 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 595.00 | 149 570.00 | | 139 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 205.00 | -21 865.00 | | -26 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 425.00 | 739.00 | | 92 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 425.00 | 739.00 | | 92 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 855.00 | 855.00 | 25 000.00 | 25 855.00 |
VW T.V.A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |