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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 526.00 | 93 733.00 | 794.00 | 94 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 526.00 | 93 733.00 | 25 794.00 | 119 526.00 |
BT Marchandises | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CF Disponibilités | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 355.00 | | 195 355.00 | 195 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 881.00 | 93 733.00 | 221 148.00 | 314 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 018.00 | 154 224.00 | | 128 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 315.00 | -26 205.00 | | -26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 143 627.00 | 169 942.00 | | 143 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 5 640.00 | | 11 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356.00 | 3 160.00 | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 521.00 | 71 157.00 | | 77 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 148.00 | 241 099.00 | | 221 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 521.00 | 71 157.00 | | 77 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -482.00 | -439.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 418.00 | 113 390.00 | | 115 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 733.00 | 139 595.00 | | 141 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 315.00 | -26 205.00 | | -26 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 526.00 | | | 119 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 163.00 | 569.00 | | 93 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 569.00 | | 93 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 721.00 | 721.00 | 25 000.00 | 25 721.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |