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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CF Disponibilités | 265 807.00 | | 265 807.00 | 265 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 087.00 | | 346 087.00 | 346 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 087.00 | | 371 087.00 | 371 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 334.00 | 101 704.00 | | 67 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 304.00 | -34 370.00 | | 199 304.00 |
DL TOTAL (I) | 308 561.00 | 109 257.00 | | 308 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 526.00 | 62 365.00 | | 62 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 378.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 526.00 | 74 613.00 | | 62 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 087.00 | 183 870.00 | | 371 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 326.00 | 74 613.00 | | 62 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 3.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 696.00 | 3.00 | | 240 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 5.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 5.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 408.00 | -2.00 | | 239 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 738.00 | 93 518.00 | | 316 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 434.00 | 127 888.00 | | 117 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 304.00 | -34 370.00 | | 199 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 526.00 | | 623.00 | 119 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 149.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 149.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 526.00 | | 623.00 | 94 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 246.00 | 298.00 | 94 544.00 | 94 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 246.00 | 298.00 | 94 544.00 | 94 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 526.00 | 62 526.00 | | 62 526.00 |