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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 35 628.00 | 145 698.00 | 181 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 604.00 | 36 177.00 | 159 427.00 | 195 604.00 |
BT Marchandises | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CF Disponibilités | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 125.00 | | 188 125.00 | 188 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 729.00 | 36 177.00 | 347 552.00 | 383 729.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 179 069.00 | | | 179 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
DL TOTAL (I) | 194 724.00 | | | 194 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 013.00 | | | 98 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 552.00 | | | 347 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 420.00 | | 898 420.00 | 898 420.00 |
FG Production vendue services | 94 477.00 | | 94 477.00 | 94 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 897.00 | | 992 897.00 | 992 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 700.00 | | | 1 002 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 344.00 | | | 1 001 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 597.00 | | 7.00 | 195 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 875.00 | | | 181 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | 7.00 | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 19 557.00 | | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 19 557.00 | | 16 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 013.00 | 98 013.00 | | 98 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 149.00 | 25 849.00 | 13 300.00 | 39 149.00 |
VW T.V.A. | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 827.00 | 152 827.00 | | 152 827.00 |