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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 1 010.00 | 740.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 73 720.00 | 107 605.00 | 181 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 821.00 | 74 731.00 | 122 090.00 | 196 821.00 |
BT Marchandises | 95 203.00 | | 95 203.00 | 95 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 388.00 | | 122 388.00 | 122 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 210.00 | 74 731.00 | 244 479.00 | 319 210.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
DH Report à nouveau | -46 062.00 | | | -46 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 239.00 | | | -72 239.00 |
DL TOTAL (I) | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 479.00 | | | 244 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 057.00 | | | 168 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 780.00 | | 714 780.00 | 714 780.00 |
FG Production vendue services | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 709.00 | | 819 709.00 | 819 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 407.00 | | | 822 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 646.00 | | | 894 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 239.00 | | | -72 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 813.00 | | 8.00 | 196 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 736.00 | | 8.00 | 13 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 733.00 | 18 997.00 | | 55 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 733.00 | 18 997.00 | | 55 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 195.00 | 26 895.00 | 13 300.00 | 40 195.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |