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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751.00 | 770.00 | 981.00 | 1 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 54 963.00 | 126 363.00 | 181 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 813.00 | 55 733.00 | 141 080.00 | 196 813.00 |
BT Marchandises | 101 233.00 | | 101 233.00 | 101 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 677.00 | | 202 677.00 | 202 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 490.00 | 55 733.00 | 343 757.00 | 399 490.00 |
CU Autres participations | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 180 424.00 | | | 180 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 062.00 | | | -46 062.00 |
DL TOTAL (I) | 148 661.00 | | | 148 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 022.00 | | | 141 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 757.00 | | | 343 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 095.00 | | | 195 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 454.00 | | 788 454.00 | 788 454.00 |
FG Production vendue services | 93 237.00 | | 93 237.00 | 93 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 692.00 | | 881 692.00 | 881 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 662.00 | | | 890 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 725.00 | | | 936 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 062.00 | | | -46 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 604.00 | | 1 209.00 | 195 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 875.00 | | 1 202.00 | 181 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 729.00 | | 7.00 | 13 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 177.00 | 19 556.00 | | 36 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 177.00 | 19 556.00 | | 36 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 038.00 | 31 738.00 | 13 300.00 | 45 038.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 095.00 | 195 095.00 | | 195 095.00 |