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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 323.00 | 26 252.00 | 23 070.00 | 49 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 350.00 | | 645 350.00 | 645 350.00 |
BZ Autres créances | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 944.00 | | 722 944.00 | 722 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 267.00 | 26 252.00 | 746 014.00 | 772 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -32 910.00 | | | -32 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 673.00 | | | -61 673.00 |
DL TOTAL (I) | -86 962.00 | | | -86 962.00 |
DP Provisions pour risques | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 669.00 | | | 779 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 802.00 | | | 822 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 014.00 | | | 746 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 002.00 | | | 822 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
FD Production vendue biens | 171 995.00 | | 171 995.00 | 171 995.00 |
FG Production vendue services | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 084.00 | | 566 084.00 | 566 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 404.00 | | | -17 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 256.00 | | | 569 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 930.00 | | | 630 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 673.00 | | | -61 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 669.00 | 779 669.00 | | 779 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 645 350.00 | | | 645 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VC Groupe et associés | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 555.00 | 708 582.00 | 16 972.00 | 725 555.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 002.00 | 822 002.00 | | 822 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
ST Autres comptes | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 750.00 | | | 278 750.00 |