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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 114.00 | 12 215.00 | 26 898.00 | 39 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 303.00 | 1 576.00 | 507 726.00 | 509 303.00 |
BZ Autres créances | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
CF Disponibilités | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 153.00 | 1 576.00 | 645 576.00 | 647 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 268.00 | 13 792.00 | 672 475.00 | 686 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -311 849.00 | -254 841.00 | | -311 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 824.00 | -57 007.00 | | -70 824.00 |
DL TOTAL (I) | -375 052.00 | -304 227.00 | | -375 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 2 784.00 | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 829.00 | 957 679.00 | | 991 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 550.00 | 40 518.00 | | 52 550.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 527.00 | 1 002 143.00 | | 1 047 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 475.00 | 697 916.00 | | 672 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
FD Production vendue biens | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
FG Production vendue services | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 588.00 | | 479 588.00 | 479 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 478.00 | 2 721.00 | | 1 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478.00 | 2 721.00 | | 1 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 4 288.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 4 288.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | -1 567.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 219.00 | 734 073.00 | | 497 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 044.00 | 791 081.00 | | 568 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 824.00 | -57 007.00 | | -70 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 830.00 | 991 830.00 | | 991 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
UX Autres créances clients | 507 569.00 | 507 569.00 | | 507 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VC Groupe et associés | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 954.00 | 638 153.00 | 20 801.00 | 658 954.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 028.00 | 1 047 028.00 | | 1 047 028.00 |