| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 245.00 | 12 215.00 | 23 030.00 | 35 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 594.00 | 81 475.00 | 757 119.00 | 838 594.00 |
BZ Autres créances | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 931.00 | 81 475.00 | 865 456.00 | 946 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 179.00 | 93 690.00 | 888 488.00 | 982 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -102 700.00 | -94 584.00 | | -102 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 140.00 | -8 116.00 | | -152 140.00 |
DL TOTAL (I) | -247 219.00 | -95 078.00 | | -247 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 174.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 48.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 030.00 | 807 391.00 | | 1 087 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | 43 662.00 | | 43 403.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 708.00 | 851 102.00 | | 1 135 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 488.00 | 766 198.00 | | 888 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 693.00 | 851 102.00 | | 1 134 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 246.00 | | 23 247.00 | 23 246.00 |
FD Production vendue biens | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
FG Production vendue services | 371 312.00 | | 371 312.00 | 371 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 197.00 | | 585 197.00 | 585 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 475.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 10 161.00 | | 1 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 662.00 | 10 161.00 | | 11 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 071.00 | 3 317.00 | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 071.00 | 3 317.00 | | 15 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | 6 844.00 | | -3 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 254.00 | 624 601.00 | | 601 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 394.00 | 632 717.00 | | 753 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 140.00 | -8 116.00 | | -152 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 031.00 | 1 087 031.00 | | 1 087 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
UX Autres créances clients | 838 595.00 | 838 595.00 | | 838 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VC Groupe et associés | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VP Divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 786.00 | 942 852.00 | 16 934.00 | 959 786.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 693.00 | 1 134 693.00 | | 1 134 693.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |