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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
AP Constructions | 65 354.00 | 45 141.00 | 20 213.00 | 65 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 12 932.00 | 847.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 481.00 | 35 313.00 | 1 168.00 | 36 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 769.00 | 93 386.00 | 90 383.00 | 183 769.00 |
BT Marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 632.00 | 93 386.00 | 115 247.00 | 208 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -62 079.00 | -66 227.00 | | -62 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 4 148.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | -47 303.00 | -53 695.00 | | -47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 828.00 | 115 611.00 | | 100 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 34 187.00 | | 31 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 848.00 | 22 076.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 550.00 | 178 808.00 | | 162 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 247.00 | 125 113.00 | | 115 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 550.00 | 178 808.00 | | 162 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 199.00 | | 460 199.00 | 460 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 662.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 662.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -662.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 376.00 | 457 802.00 | | 461 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 984.00 | 453 654.00 | | 454 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 4 148.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 750.00 | | 676.00 | 185 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 183 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 115 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 594.00 | | 676.00 | 117 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 724.00 | 4 320.00 | 2 657.00 | 91 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 724.00 | 4 320.00 | 2 657.00 | 91 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VI Groupe et associés | 90 828.00 | 90 828.00 | | 90 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 550.00 | 162 550.00 | | 162 550.00 |