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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
AP Constructions | 65 354.00 | 48 409.00 | 16 945.00 | 65 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 13 236.00 | 542.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 191.00 | 27 219.00 | 6 972.00 | 34 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 479.00 | 88 865.00 | 92 614.00 | 181 479.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 624.00 | 88 865.00 | 119 760.00 | 208 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 688.00 | -62 079.00 | | -55 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 798.00 | 6 392.00 | | 28 798.00 |
DL TOTAL (I) | -18 505.00 | -47 303.00 | | -18 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 701.00 | 9 640.00 | | 4 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 462.00 | 100 828.00 | | 87 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 306.00 | 31 233.00 | | 37 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 795.00 | 20 848.00 | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 264.00 | 162 550.00 | | 138 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 760.00 | 115 247.00 | | 119 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 264.00 | 162 550.00 | | 138 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 981.00 | | 482 981.00 | 482 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 981.00 | | 482 981.00 | 482 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -600.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 468.00 | 461 376.00 | | 490 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 669.00 | 454 984.00 | | 461 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 798.00 | 6 392.00 | | 28 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 769.00 | | 6 504.00 | 183 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 181 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 113 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 613.00 | | 6 504.00 | 115 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 386.00 | 4 273.00 | 8 794.00 | 93 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 386.00 | 4 273.00 | 8 794.00 | 93 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 264.00 | 138 264.00 | | 138 264.00 |