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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 21 544.00 | 2 922.00 | 24 466.00 |
BF Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 466.00 | 21 544.00 | 84 922.00 | 106 466.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 991.00 | 21 544.00 | 94 447.00 | 115 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 085.00 | -1 458.00 | | 8 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 194.00 | 9 543.00 | | 38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 54 664.00 | 16 470.00 | | 54 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 014.00 | 48 302.00 | | 35 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 28 833.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 738.00 | 12 007.00 | | 4 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 783.00 | 109 142.00 | | 39 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 447.00 | 125 612.00 | | 94 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 297.00 | | 210 297.00 | 210 297.00 |
FG Production vendue services | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 734.00 | | 210 734.00 | 210 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 896.00 | 88.00 | | 78 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 131.00 | -88.00 | | 45 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 1 128.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 602.00 | 386 567.00 | | 339 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 408.00 | 377 024.00 | | 301 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 194.00 | 9 543.00 | | 38 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UP Prêts | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 005.00 | 82 005.00 | | 82 005.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |