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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 016.00 | 4 434.00 | 83 582.00 | 88 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 902.00 | | 205 902.00 | 205 902.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 194.00 | | | 206 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 088.00 | | | 205 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
VW T.V.A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 370.00 | | | 41 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 941.00 | | | 26 941.00 |