| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 229.00 | 587.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534.00 | 3 947.00 | 587.00 | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 760.00 | 3 947.00 | 62 813.00 | 66 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
DL TOTAL (I) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 996.00 | | | 177 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 805.00 | | | -6 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434.00 | | 816.00 | 4 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 4 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 716.00 | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | 816.00 | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 434.00 | 229.00 | 716.00 | 4 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 229.00 | 716.00 | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UX Autres créances clients | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
ST Autres comptes | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 754.00 | | | 30 754.00 |