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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 803.00 | 4 534.00 | 35 269.00 | 39 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 785.00 | 18 590.00 | | 11 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 718.00 | -6 805.00 | | -17 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067.00 | 22 785.00 | | 5 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 7 019.00 | | 6 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 838.00 | 26 176.00 | | 11 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 687.00 | 6 834.00 | | 6 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 202.00 | 40 028.00 | | 30 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 269.00 | 62 813.00 | | 35 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 202.00 | 40 028.00 | | 30 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 669.00 | | 130 669.00 | 130 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | 1 371.00 | | 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | 20 000.00 | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 773.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 3 773.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 312.00 | 16 227.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 786.00 | 177 996.00 | | 133 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 505.00 | 184 801.00 | | 151 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 718.00 | -6 805.00 | | -17 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475.00 | | | 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534.00 | | 105.00 | 4 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 4 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 3 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | | 105.00 | 3 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947.00 | 605.00 | 17.00 | 3 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 587.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 17.00 | 17.00 | 3 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UX Autres créances clients | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 416.00 | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 787.00 | 2 435.00 | | 1 787.00 |
ST Autres comptes | 15 001.00 | 15 043.00 | | 15 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 438.00 | 10 963.00 | | 8 438.00 |
YT Sous‐traitance | 6 273.00 | 2 312.00 | | 6 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 656.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | 2 072.00 | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 237.00 | 32 367.00 | | 27 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | 5 723.00 | | 5 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 498.00 | 30 754.00 | | 31 498.00 |