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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 479.00 | 9 223.00 | 2 256.00 | 11 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 396.00 | 46 046.00 | 2 350.00 | 48 396.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 119.00 | 55 269.00 | 64 850.00 | 120 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 834.00 | | 89 834.00 | 89 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 79 631.00 | | 79 631.00 | 79 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
110 Total général Actif | 329 679.00 | 55 269.00 | 274 410.00 | 329 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 445.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
222 Production stockée | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 273.00 | | | 163 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
242 Autres charges externes. | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 578.00 | | | 84 578.00 |
252 Charges sociales | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 980.00 | | | 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 590.00 | | | 163 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -317.00 | | | -317.00 |
280 Produits financiers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 527.00 | | | 119 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |