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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 366.00 | 9 138.00 | 1 229.00 | 10 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 764.00 | 27 020.00 | 1 744.00 | 28 764.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 375.00 | 36 158.00 | 63 217.00 | 99 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
110 Total général Actif | 260 427.00 | 36 158.00 | 224 269.00 | 260 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 896.00 | | | 73 896.00 |
222 Production stockée | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
230 Autres produits | 616.00 | | | 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 788.00 | | | 134 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 837.00 | | | -2 837.00 |
242 Autres charges externes. | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 377.00 | | | 141 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 589.00 | | | -6 589.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 375.00 | | | 99 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |