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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 529.00 | 441 669.00 | 22 861.00 | 464 529.00 |
AP Constructions | 391 888.00 | 236 588.00 | 155 301.00 | 391 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 320.00 | 256 008.00 | 85 312.00 | 341 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 893.00 | 517 715.00 | 149 178.00 | 666 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 285.00 | 1 451 979.00 | 420 305.00 | 1 872 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 974 705.00 | | 974 705.00 | 974 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 694.00 | | 1 033 694.00 | 1 033 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 979.00 | 1 451 979.00 | 1 454 000.00 | 2 905 979.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 975.00 | | | 1 217 975.00 |
DH Report à nouveau | -38 644.00 | | | -38 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 958.00 | | | 1 219 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 041.00 | | | 141 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
EA Autres dettes | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 999.00 | | | 1 453 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 334.00 | | | 173 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 884.00 | | 121 908.00 | 1 814 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 507.00 | 1 872 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 507.00 | 1 871 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 738.00 | | 121 900.00 | 1 813 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146.00 | | 8.00 | 1 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 337.00 | 148 741.00 | 53 099.00 | 1 356 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 337.00 | 148 741.00 | 53 099.00 | 1 356 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 877.00 | 80 170.00 | 60 707.00 | 140 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 33 754.00 | 1 154.00 | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 041.00 | 173 334.00 | 60 707.00 | 234 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
ST Autres comptes | 166 412.00 | | | 166 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 966.00 | | | 228 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 872.00 | | | 188 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 144.00 | | | 119 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 362.00 | | | 592 362.00 |