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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 529.00 | 449 643.00 | 14 886.00 | 464 529.00 |
AP Constructions | 391 888.00 | 298 617.00 | 93 271.00 | 391 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 371.00 | 295 021.00 | 61 350.00 | 356 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 032.00 | 492 306.00 | 48 726.00 | 541 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 556.00 | 1 535 588.00 | 253 968.00 | 1 789 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 438 743.00 | | 438 743.00 | 438 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 243.00 | | 497 243.00 | 497 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 799.00 | 1 535 588.00 | 751 211.00 | 2 286 799.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 975.00 | | | 1 217 975.00 |
DH Report à nouveau | -387 504.00 | | | -387 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 364.00 | | | -276 364.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 563 757.00 | | | 563 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 454.00 | | | 187 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 211.00 | | | 751 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 997.00 | | | 182 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 043.00 | | 65 172.00 | 1 853 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 659.00 | 1 789 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 659.00 | 1 788 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 881.00 | | 65 161.00 | 1 851 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | 11.00 | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 042.00 | 114 471.00 | 85 925.00 | 1 507 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 042.00 | 114 471.00 | 85 925.00 | 1 507 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 34 830.00 | 34 830.00 | | 34 830.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 960.00 | 33 503.00 | 4 457.00 | 37 960.00 |
VI Groupe et associés | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 766.00 | 46 592.00 | 1 174.00 | 47 766.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 454.00 | 182 997.00 | 4 457.00 | 187 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
ST Autres comptes | 161 361.00 | | | 161 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 585.00 | | | 87 585.00 |
YT Sous‐traitance | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 843.00 | | | 208 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 361.00 | | | 572 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14 932.00 | | | 14 932.00 |