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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 464 529.00 | 446 403.00 | 18 126.00 | 464 529.00 |
AP Constructions | 391 888.00 | 271 435.00 | 120 453.00 | 391 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 403.00 | 274 696.00 | 93 707.00 | 368 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 893.00 | 514 508.00 | 94 385.00 | 608 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 043.00 | 1 507 042.00 | 346 001.00 | 1 853 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
BZ Autres créances | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CF Disponibilités | 589 419.00 | | 589 419.00 | 589 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 602.00 | | 654 602.00 | 654 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 645.00 | 1 507 042.00 | 1 000 603.00 | 2 507 645.00 |
CU Autres participations | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 217 975.00 | | | 1 217 975.00 |
DH Report à nouveau | -6 816.00 | | | -6 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 688.00 | | | -380 688.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 840 121.00 | | | 840 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | | | 64 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 482.00 | | | 160 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 603.00 | | | 1 000 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 285.00 | | 99 799.00 | 1 872 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 040.00 | 1 853 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 040.00 | 1 851 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 131.00 | | 99 790.00 | 1 871 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154.00 | | 9.00 | 1 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 494.00 | 154 150.00 | 94 602.00 | 1 447 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 494.00 | 154 150.00 | 94 602.00 | 1 447 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 3 635.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 762.00 | 64 762.00 | | 64 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VB T. V. A. | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 296.00 | 47 336.00 | 37 960.00 | 85 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 080.00 | | | 87 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VP Divers | 728.00 | | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 887.00 | 56 724.00 | 1 163.00 | 57 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 482.00 | 122 522.00 | 37 960.00 | 160 482.00 |