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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 22 937.00 | 24 805.00 | 47 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 880.00 | 22 937.00 | 88 942.00 | 111 880.00 |
BT Marchandises | 2 901 270.00 | | 2 901 270.00 | 2 901 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BZ Autres créances | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CF Disponibilités | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 633.00 | | 3 104 633.00 | 3 104 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 513.00 | 22 937.00 | 3 193 576.00 | 3 216 513.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 428 187.00 | | | 428 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 477.00 | | | -122 477.00 |
DL TOTAL (I) | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 540.00 | | | 2 070 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 219.00 | | | 148 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 650 898.00 | | | 650 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 855.00 | | | 2 878 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 576.00 | | | 3 193 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 855.00 | | | 2 878 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070 540.00 | | | 2 070 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 520.00 | | 476 520.00 | 476 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 520.00 | | 476 520.00 | 476 520.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 303 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 785.00 | | | 521 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 262.00 | | | 644 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 477.00 | | | -122 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 995.00 | | 250.00 | 111 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 64 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 111 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 252.00 | | 250.00 | 64 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 9 400.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | 9 400.00 | | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 898.00 | 650 898.00 | | 650 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 395.00 | 265.00 | | 59 395.00 |
UX Autres créances clients | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 540.00 | 2 070 540.00 | | 2 070 540.00 |
VI Groupe et associés | 148 219.00 | 148 219.00 | | 148 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778.00 | | | 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 951.00 | 109 821.00 | 59 129.00 | 168 951.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 855.00 | 2 878 855.00 | | 2 878 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702.00 | | | 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 630.00 | | | 29 630.00 |