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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 720.00 | 49 778.00 | 42 942.00 | 92 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 231.00 | 49 778.00 | 220 454.00 | 270 231.00 |
BT Marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 251 030.00 | | 251 030.00 | 251 030.00 |
CF Disponibilités | 128 631.00 | | 128 631.00 | 128 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 102.00 | | 451 102.00 | 451 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 334.00 | 49 778.00 | 671 556.00 | 721 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 383 847.00 | 354 535.00 | | 383 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 483.00 | 29 312.00 | | 138 483.00 |
DL TOTAL (I) | 531 341.00 | 392 858.00 | | 531 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 744 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 779.00 | 50 944.00 | | 79 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 5 346.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 694.00 | 6 149.00 | | 37 694.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | 663 795.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 215.00 | 1 470 284.00 | | 140 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 556.00 | 1 891 783.00 | | 671 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 395.00 | | 88 978.00 | 204 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 142.00 | 177 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 270 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 452.00 | | 44 268.00 | 48 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 943.00 | | 44 710.00 | 155 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 001.00 | 7 776.00 | | 42 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | 7 776.00 | | 42 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 769.00 | 172 769.00 | | 172 769.00 |
VC Groupe et associés | 130 393.00 | 130 393.00 | | 130 393.00 |
VI Groupe et associés | 79 779.00 | 79 779.00 | | 79 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 637.00 | 120 637.00 | | 120 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 241.00 | 425 241.00 | | 425 241.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 215.00 | 140 215.00 | | 140 215.00 |