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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 452.00 | 42 001.00 | 6 450.00 | 48 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 201.00 | | 151 201.00 | 151 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 395.00 | 42 001.00 | 162 394.00 | 204 395.00 |
BT Marchandises | 1 472 988.00 | | 1 472 988.00 | 1 472 988.00 |
BZ Autres créances | 157 561.00 | | 157 561.00 | 157 561.00 |
CF Disponibilités | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 389.00 | | 1 729 389.00 | 1 729 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 785.00 | 42 001.00 | 1 891 783.00 | 1 933 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 201.00 | | | 151 201.00 |
CU Autres participations | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 354 535.00 | 305 710.00 | | 354 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 312.00 | 48 825.00 | | 29 312.00 |
DL TOTAL (I) | 392 858.00 | 363 546.00 | | 392 858.00 |
DP Provisions pour risques | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 050.00 | 1 840 000.00 | | 744 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 125 718.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 8 036.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 149.00 | 6 919.00 | | 6 149.00 |
EA Autres dettes | 663 795.00 | 916 126.00 | | 663 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 284.00 | 2 896 799.00 | | 1 470 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 783.00 | 3 260 345.00 | | 1 891 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 284.00 | 28 799.00 | | 1 470 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744 050.00 | 1 840 000.00 | | 744 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 277.00 | | 81 118.00 | 123 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 743.00 | | 708.00 | 47 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 534.00 | | 80 410.00 | 75 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 338.00 | 9 664.00 | | 32 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 9 664.00 | | 32 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 641.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 795.00 | 663 795.00 | | 663 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 201.00 | 151 201.00 | | 151 201.00 |
VC Groupe et associés | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744 050.00 | 744 050.00 | | 744 050.00 |
VI Groupe et associés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 618.00 | 311 618.00 | | 311 618.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 284.00 | 1 470 284.00 | | 1 470 284.00 |