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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 740.00 | 36 856.00 | 5 884.00 | 42 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 930.00 | 40 667.00 | 29 263.00 | 69 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 814.00 | 8 333.00 | 66 481.00 | 74 814.00 |
BZ Autres créances | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 325.00 | 8 333.00 | 263 992.00 | 272 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 255.00 | 49 000.00 | 293 254.00 | 342 255.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 144 781.00 | 141 624.00 | | 144 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 074.00 | 3 157.00 | | 31 074.00 |
DL TOTAL (I) | 193 098.00 | 162 024.00 | | 193 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 321.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 2 991.00 | | 37 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 15 576.00 | | 20 420.00 |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 960.00 | 20 158.00 | | 41 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 156.00 | 40 575.00 | | 100 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 254.00 | 202 599.00 | | 293 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 156.00 | 40 575.00 | | 100 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 690.00 | | 310 690.00 | 310 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 690.00 | | 310 690.00 | 310 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 72.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 207.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 571.00 | | 5 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 385.00 | 281 992.00 | | 321 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 311.00 | 278 835.00 | | 290 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 074.00 | 3 157.00 | | 31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 826.00 | | 12 153.00 | 57 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 23 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 69 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | | 1 976.00 | 40 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 251.00 | | 10 177.00 | 13 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 477.00 | 6 190.00 | | 34 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | 6 190.00 | | 30 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 711.00 | 8 293.00 | 9 670.00 | 9 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | 8 293.00 | 9 670.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | 8 293.00 | 9 670.00 | 9 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 293.00 | 9 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
UX Autres créances clients | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 036.00 | 83 057.00 | 2 979.00 | 86 036.00 |
VW T.V.A. | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 242.00 | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 088.00 | 3 634.00 | | 9 088.00 |
ST Autres comptes | 83 981.00 | 66 381.00 | | 83 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 931.00 | 29 774.00 | | 28 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 145.00 | 65 235.00 | | 30 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 081.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 1 323.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 734.00 | 54 322.00 | | 64 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 575.00 | 9 005.00 | | 6 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 145.00 | 165 025.00 | | 152 145.00 |