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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 545.00 | 169.00 | 1 375.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 745.00 | 40 821.00 | 1 924.00 | 42 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 223.00 | 44 801.00 | 31 422.00 | 76 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CF Disponibilités | 195 517.00 | | 195 517.00 | 195 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 408.00 | | 223 408.00 | 223 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 631.00 | 44 801.00 | 254 830.00 | 299 631.00 |
CU Autres participations | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 204 083.00 | 208 496.00 | | 204 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | -4 413.00 | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 242 054.00 | 221 327.00 | | 242 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 261.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 17 133.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 687.00 | 7 894.00 | | 3 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 776.00 | 26 288.00 | | 12 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 830.00 | 247 615.00 | | 254 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 776.00 | 26 288.00 | | 12 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 566.00 | 5 515.00 | 210 081.00 | 204 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 566.00 | 5 515.00 | 210 081.00 | 204 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 113.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 113.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 995.00 | -113.00 | | 9 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 253.00 | 231 406.00 | | 235 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 526.00 | 235 819.00 | | 214 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | -4 413.00 | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 555.00 | | 5 776.00 | 71 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 76 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 42 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 746.00 | | 1 106.00 | 42 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 453.00 | | 4 669.00 | 23 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 2 224.00 | 603.00 | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826.00 | 154.00 | | 3 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 354.00 | 2 070.00 | 603.00 | 39 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 021.00 | 27 890.00 | 3 131.00 | 31 021.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 340.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866.00 | 3 141.00 | | 866.00 |
ST Autres comptes | 62 502.00 | 66 650.00 | | 62 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | 29 133.00 | | 29 371.00 |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | 32 283.00 | | 3 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | 1 117.00 | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 373.00 | 1 457.00 | | 1 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 391.00 | 41 084.00 | | 40 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 489.00 | 12 820.00 | | 8 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 346.00 | 131 207.00 | | 96 346.00 |