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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 143.00 | 39 376.00 | 3 767.00 | 43 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 381.00 | 43 187.00 | 27 193.00 | 70 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 043.00 | 12 500.00 | 32 543.00 | 45 043.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 190 425.00 | | 190 425.00 | 190 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 478.00 | 12 500.00 | 228 978.00 | 241 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 858.00 | 55 687.00 | 256 171.00 | 311 858.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DH Report à nouveau | 175 855.00 | 144 781.00 | | 175 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642.00 | 31 074.00 | | 32 642.00 |
DL TOTAL (I) | 225 740.00 | 193 098.00 | | 225 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 79.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 37 698.00 | | 13 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 20 420.00 | | 9 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 524.00 | 41 960.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 431.00 | 100 156.00 | | 30 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 171.00 | 293 254.00 | | 256 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 431.00 | 100 156.00 | | 30 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 145.00 | 8 433.00 | 299 578.00 | 291 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 145.00 | 8 433.00 | 299 578.00 | 291 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 49.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 5 406.00 | | 6 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 827.00 | 321 385.00 | | 301 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 185.00 | 290 311.00 | | 269 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 642.00 | 31 074.00 | | 32 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 930.00 | | 3 046.00 | 69 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 70 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 43 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 2 998.00 | 42 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 379.00 | | 48.00 | 23 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 667.00 | 5 115.00 | 2 595.00 | 40 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 856.00 | 5 115.00 | 2 595.00 | 36 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 5 000.00 | 833.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 5 000.00 | 833.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 5 000.00 | 833.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
UX Autres créances clients | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 079.00 | 51 053.00 | 3 026.00 | 54 079.00 |
VW T.V.A. | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 324.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 004.00 | 9 088.00 | | 7 004.00 |
ST Autres comptes | 58 319.00 | 83 981.00 | | 58 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 846.00 | 28 931.00 | | 28 846.00 |
YT Sous‐traitance | 51 860.00 | 30 145.00 | | 51 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 091.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 349.00 | 1 415.00 | | 1 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 530.00 | 64 734.00 | | 52 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 915.00 | 6 575.00 | | 10 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 029.00 | 152 145.00 | | 146 029.00 |