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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 887.00 | 51 098.00 | 23 789.00 | 74 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 357.00 | 51 098.00 | 27 259.00 | 78 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 907.00 | -25 954.00 | | -40 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 814.00 | -14 953.00 | | -5 814.00 |
DL TOTAL (I) | -33 921.00 | -28 107.00 | | -33 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 929.00 | 54 139.00 | | 54 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 1 631.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867.00 | 3 281.00 | | 3 867.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 12.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 180.00 | 59 063.00 | | 61 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 259.00 | 30 956.00 | | 27 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 180.00 | 59 063.00 | | 61 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 207.00 | 992.00 | | 3 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 8 565.00 | 5 979.00 | | 8 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 830.00 | 15 830.00 | | 14 830.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | 89.00 | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 306.00 | 1 081.00 | | 3 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 266.00 | 4 275.00 | | 7 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 861.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 845.00 | 23 209.00 | | 24 845.00 |