| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 5 236.00 | 930.00 | 6 166.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 487.00 | 48 976.00 | 5 511.00 | 54 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 442.00 | 54 212.00 | 30 230.00 | 84 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 847.00 | 54 212.00 | 46 634.00 | 100 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -30 607.00 | -31 421.00 | | -30 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | 814.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | -16 216.00 | -17 807.00 | | -16 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 425.00 | | 1 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 228.00 | 7 376.00 | | 5 228.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 851.00 | 63 496.00 | | 62 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 634.00 | 45 689.00 | | 46 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 851.00 | 63 496.00 | | 62 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 1 725.00 | | 52 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 1 725.00 | | 47 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626.00 | 13 837.00 | 789.00 | 14 626.00 |