| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 887.00 | 51 098.00 | 23 789.00 | 74 887.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 150.00 | 51 098.00 | 45 052.00 | 96 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 721.00 | -40 907.00 | | -46 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 300.00 | -5 814.00 | | 15 300.00 |
DL TOTAL (I) | -18 621.00 | -33 921.00 | | -18 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 682.00 | 54 929.00 | | 55 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 2 223.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 3 867.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 162.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 673.00 | 61 180.00 | | 63 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 052.00 | 27 259.00 | | 45 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 673.00 | 61 180.00 | | 63 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 862.00 | | | 68 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 098.00 | | | 51 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |