| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
AN Terrains | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 24 200.00 | 6 289.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 528.00 | 682.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 188.00 | 31 711.00 | 401 478.00 | 433 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 408.00 | | 48 408.00 | 48 408.00 |
BZ Autres créances | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CF Disponibilités | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 482.00 | | 81 482.00 | 81 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 670.00 | 31 711.00 | 482 959.00 | 514 670.00 |
CU Autres participations | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 665.00 | 419 650.00 | | 429 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 367.00 | 10 015.00 | | 20 367.00 |
DL TOTAL (I) | 458 832.00 | 438 465.00 | | 458 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | 24 700.00 | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 1 103.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 804.00 | 11 208.00 | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 127.00 | 37 012.00 | | 24 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 959.00 | 475 477.00 | | 482 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 197.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 43 964.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -12 764.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | 3 771.00 | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 647.00 | 221 038.00 | | 213 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 280.00 | 211 023.00 | | 193 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 367.00 | 10 015.00 | | 20 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 188.00 | | | 433 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 469.00 | 242.00 | | 31 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 469.00 | 242.00 | | 31 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UX Autres créances clients | 48 408.00 | | | 48 408.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |