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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
AN Terrains | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 24 200.00 | 6 289.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 770.00 | 440.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 538.00 | 31 953.00 | 401 586.00 | 433 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
BZ Autres créances | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CF Disponibilités | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 456.00 | | 85 456.00 | 85 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 994.00 | 31 953.00 | 487 042.00 | 518 994.00 |
CU Autres participations | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 032.00 | | | 440 032.00 |
DH Report à nouveau | | 429 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 508.00 | 20 367.00 | | 20 508.00 |
DL TOTAL (I) | 469 340.00 | 458 832.00 | | 469 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 732.00 | 9 633.00 | | 3 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 690.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 13 804.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 701.00 | 24 127.00 | | 17 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 042.00 | 482 959.00 | | 487 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 269.00 | | 201 269.00 | 201 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 124.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 124.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -124.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 5 574.00 | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 013.00 | 213 647.00 | | 209 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 505.00 | 193 280.00 | | 188 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 508.00 | 20 367.00 | | 20 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 188.00 | | 350.00 | 433 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 304.00 | | 350.00 | 47 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 094.00 | | | 317 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 242.00 | | 31 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 711.00 | 242.00 | | 31 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |