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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
AN Terrains | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 24 200.00 | 6 289.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 303.00 | 32 392.00 | 400 910.00 | 433 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 847.00 | | 70 847.00 | 70 847.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 753.00 | | 100 753.00 | 100 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 056.00 | 32 392.00 | 501 664.00 | 534 056.00 |
CU Autres participations | 316 699.00 | | 316 699.00 | 316 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 449 027.00 | 440 540.00 | | 449 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 589.00 | 8 486.00 | | 21 589.00 |
DL TOTAL (I) | 479 416.00 | 457 827.00 | | 479 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 6 929.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 1 695.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 5 308.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 248.00 | 13 933.00 | | 22 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 664.00 | 471 759.00 | | 501 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 333.00 | | 227 333.00 | 227 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 35.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 233.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -78.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 3 692.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 008.00 | 207 556.00 | | 237 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 419.00 | 199 070.00 | | 215 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 589.00 | 8 486.00 | | 21 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 427.00 | | | 455 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 926.00 | 198.00 | 316 858.00 | 21 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 926.00 | 198.00 | 433 303.00 | 21 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | | | 68 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 982.00 | | | 338 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 195.00 | 198.00 | | 32 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 198.00 | | 32 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 847.00 | 70 847.00 | | 70 847.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 088.00 | 71 928.00 | 160.00 | 72 088.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |