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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 783 886.00 | 414 537.00 | 369 348.00 | 783 886.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 785 088.00 | 414 537.00 | 370 551.00 | 785 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
072 Créances – Autres | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
084 Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 459.00 | | 56 459.00 | 56 459.00 |
110 Total général Actif | 841 548.00 | 414 537.00 | 427 011.00 | 841 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 57 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 590.00 | | | 590.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
242 Autres charges externes. | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
252 Charges sociales | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 976.00 | | | -54 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 372.00 | | | -60 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 649 088.00 | | | 649 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 395.00 | | | 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |