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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 216 384.00 | 571 524.00 | 644 860.00 | 1 216 384.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 217 587.00 | 571 524.00 | 646 062.00 | 1 217 587.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
110 Total général Actif | 1 237 490.00 | 571 524.00 | 665 966.00 | 1 237 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 513 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 523 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
242 Autres charges externes. | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
252 Charges sociales | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 649.00 | | | -48 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 291.00 | | | -38 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 169 503.00 | | | 1 169 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 084.00 | | | 48 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |