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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 054 001.00 | 454 665.00 | 599 336.00 | 1 054 001.00 |
040 Immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 055 204.00 | 454 665.00 | 600 538.00 | 1 055 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
084 Disponibilités | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
110 Total général Actif | 1 131 198.00 | 454 665.00 | 676 533.00 | 1 131 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 478.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 884.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 337.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 63 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 541 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
242 Autres charges externes. | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 034.00 | | | 133 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 625.00 | | | -82 625.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 337.00 | | | -88 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 147 315.00 | | | 147 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 77 986.00 | | | 77 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 088.00 | | | 785 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 115.00 | | | 270 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 395.00 | | | 395.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 395.00 | | | 395.00 |