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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 126.00 | 223 032.00 | 45 095.00 | 268 126.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 259.00 | 224 388.00 | 147 871.00 | 372 259.00 |
060 Stock marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 929.00 | 614.00 | 26 315.00 | 26 929.00 |
072 Créances – Autres | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 821.00 | 614.00 | 47 206.00 | 47 821.00 |
110 Total général Actif | 420 080.00 | 225 003.00 | 195 077.00 | 420 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 149.00 | 439 378.00 | | 449 149.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 104.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 240.00 | 439 481.00 | | 449 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 932.00 | 196 726.00 | | 199 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 474.00 | -3 206.00 | | 1 474.00 |
242 Autres charges externes. | 111 608.00 | 115 233.00 | | 111 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 3 740.00 | | 5 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 273.00 | 82 592.00 | | 80 273.00 |
252 Charges sociales | 6 483.00 | 8 639.00 | | 6 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 280.00 | 26 845.00 | | 17 280.00 |
262 Autres charges | 7 768.00 | 5 973.00 | | 7 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 622.00 | 436 542.00 | | 430 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 618.00 | 2 940.00 | | 18 618.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | 3 283.00 | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 040.00 | 4 580.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | 1 202.00 | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 013.00 | 457.00 | | 19 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 358.00 | | | 264 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |