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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 555.00 | 1 357.00 | 101 198.00 | 102 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 088.00 | 161 017.00 | 32 071.00 | 193 088.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 221.00 | 162 374.00 | 134 847.00 | 297 221.00 |
060 Stock marchandises | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
072 Créances – Autres | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
084 Disponibilités | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
110 Total général Actif | 390 179.00 | 162 374.00 | 227 805.00 | 390 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 437.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 648.00 | 453 806.00 | | 456 648.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 626.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 681.00 | 454 433.00 | | 456 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 690.00 | 220 290.00 | | 202 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 049.00 | -20 123.00 | | 5 049.00 |
242 Autres charges externes. | 106 264.00 | 115 094.00 | | 106 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | 12 553.00 | | 7 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 857.00 | 88 415.00 | | 61 857.00 |
252 Charges sociales | 9 793.00 | 10 236.00 | | 9 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 722.00 | 24 112.00 | | 21 722.00 |
262 Autres charges | 6 769.00 | 7 951.00 | | 6 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 684.00 | 458 529.00 | | 421 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 997.00 | -4 096.00 | | 34 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 133.00 | 11 267.00 | | 23 133.00 |
294 Charges financières | 926.00 | 1 176.00 | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 083.00 | 2 968.00 | | 19 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 155.00 | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 482.00 | 2 872.00 | | 32 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 414.00 | | | 359 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |