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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 555.00 | 1 357.00 | 101 198.00 | 102 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 372.00 | 206 329.00 | 52 043.00 | 258 372.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 505.00 | 207 686.00 | 154 819.00 | 362 505.00 |
060 Stock marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 195.00 | 614.00 | 21 580.00 | 22 195.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 614.00 | 31 486.00 | 32 100.00 |
110 Total général Actif | 394 605.00 | 208 300.00 | 186 305.00 | 394 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 189 291.00 | | | 189 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 432 340.00 | 449 149.00 | | 432 340.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | 91.00 | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 698.00 | 449 240.00 | | 435 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 144.00 | 199 932.00 | | 186 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 582.00 | 1 474.00 | | 2 582.00 |
242 Autres charges externes. | 105 598.00 | 111 608.00 | | 105 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | 5 804.00 | | 8 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 514.00 | 80 273.00 | | 83 514.00 |
252 Charges sociales | 8 233.00 | 6 483.00 | | 8 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 769.00 | 17 280.00 | | 24 769.00 |
262 Autres charges | 7 713.00 | 7 768.00 | | 7 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 988.00 | 430 622.00 | | 426 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 710.00 | 18 618.00 | | 8 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 037.00 | 5 500.00 | | 11 037.00 |
294 Charges financières | 3 204.00 | 4 040.00 | | 3 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | 577.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 487.00 | | 2 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 018.00 | 19 013.00 | | 14 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 388.00 | | | 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 259.00 | | | 372 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 988.00 | | | 133 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 743.00 | | | 143 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73.00 | | | 73.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |