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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 082.00 | 11 314.00 | 10 767.00 | 22 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 911.00 | 11 314.00 | 61 596.00 | 72 911.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 438 132.00 | | 438 132.00 | 438 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CF Disponibilités | 954 247.00 | | 954 247.00 | 954 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 457 201.00 | | 1 457 201.00 | 1 457 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 112.00 | 11 314.00 | 1 518 798.00 | 1 530 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
CU Autres participations | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 759 096.00 | 759 096.00 | | 759 096.00 |
DH Report à nouveau | 90 421.00 | | | 90 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 285.00 | 90 421.00 | | 443 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 802.00 | 1 069 517.00 | | 1 512 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 236 051.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 105 952.00 | | 5 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 996.00 | 453 615.00 | | 5 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 798.00 | 1 523 132.00 | | 1 518 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 996.00 | 248 368.00 | | 5 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 606.00 | | 2 100 606.00 | 2 100 606.00 |
FG Production vendue services | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 499.00 | | 2 119 499.00 | 2 119 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 958.00 | 20 027.00 | | 21 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 625.00 | 22 541.00 | | 23 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 842.00 | 43 233.00 | | 20 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 900.00 | 2 338 740.00 | | 2 163 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 479.00 | 2 227 922.00 | | 2 073 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 421.00 | 110 818.00 | | 90 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 920.00 | | | 1 221 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 010.00 | 72 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 970 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 010.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 010.00 | | | 179 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 065.00 | 1 347.00 | 164 411.00 | 163 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 065.00 | 1 347.00 | 164 411.00 | 163 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
6T Sur comptes clients | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
UX Autres créances clients | 92 009.00 | | | 92 009.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | | | 322.00 |
VC Groupe et associés | 333 231.00 | | | 333 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 541.00 | 30 294.00 | 129 359.00 | 235 541.00 |
VI Groupe et associés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 188.00 | | | 239 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 213.00 | 460 213.00 | | 460 213.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |