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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 536.00 | 11 314.00 | 7 222.00 | 18 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 536.00 | 11 314.00 | 7 222.00 | 18 536.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 966 026.00 | | 966 026.00 | 966 026.00 |
CF Disponibilités | 95 783.00 | | 95 783.00 | 95 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 809.00 | | 1 061 809.00 | 1 061 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 345.00 | 11 314.00 | 1 069 031.00 | 1 080 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 381.00 | 759 096.00 | | 682 381.00 |
DH Report à nouveau | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274.00 | 443 285.00 | | -3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 989 527.00 | 1 512 802.00 | | 989 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 5 996.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 503.00 | 5 996.00 | | 79 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 031.00 | 1 518 798.00 | | 1 069 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 503.00 | 5 996.00 | | 79 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 375.00 | 18 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 375.00 | 18 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 911.00 | | | 72 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |