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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 589.00 | 2 507.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096.00 | 589.00 | 2 507.00 | 3 096.00 |
BZ Autres créances | 356 337.00 | | 356 337.00 | 356 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CF Disponibilités | 547 534.00 | | 547 534.00 | 547 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 694.00 | | 968 694.00 | 968 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 790.00 | 589.00 | 971 201.00 | 971 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 682 381.00 | 682 381.00 | | 682 381.00 |
DH Report à nouveau | 83 619.00 | 87 147.00 | | 83 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 083.00 | -3 527.00 | | -15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 970 917.00 | 986 000.00 | | 970 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 3 483.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 283.00 | 58 447.00 | | 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 201.00 | 1 044 447.00 | | 971 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283.00 | 58 447.00 | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 707.00 | 5 139.00 | | 4 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064.00 | 22 250.00 | | 1 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 147.00 | 25 777.00 | | 16 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 083.00 | -3 527.00 | | -15 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 490.00 | 99.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 99.00 | | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 99.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VC Groupe et associés | 306 787.00 | 306 787.00 | | 306 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 433.00 | 359 433.00 | | 359 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |