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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 800.00 | | 1 512 800.00 | 1 512 800.00 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 962.00 | 212 064.00 | 13 899.00 | 225 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 676.00 | 222 977.00 | 1 526 699.00 | 1 749 676.00 |
BT Marchandises | 215 369.00 | | 215 369.00 | 215 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
CF Disponibilités | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 718.00 | | 275 718.00 | 275 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 394.00 | 222 977.00 | 1 802 417.00 | 2 025 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 362 520.00 | 368 604.00 | | 362 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | -6 083.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 530 268.00 | 527 520.00 | | 530 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 517.00 | 508 516.00 | | 430 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 151.00 | 484 516.00 | | 529 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 834.00 | 200 589.00 | | 186 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 647.00 | 80 929.00 | | 102 647.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 149.00 | 1 287 550.00 | | 1 272 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 417.00 | 1 815 070.00 | | 1 802 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 945.00 | | 5 731.00 | 1 743 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 800.00 | | | 1 512 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 145.00 | | 5 731.00 | 231 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 303.00 | 7 674.00 | | 215 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 303.00 | 7 674.00 | | 215 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 834.00 | 186 834.00 | | 186 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 207.00 | 430 207.00 | | 430 207.00 |
VI Groupe et associés | 529 151.00 | 529 151.00 | | 529 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 043.00 | | | 77 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VP Divers | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 149.00 | 1 272 149.00 | | 1 272 149.00 |