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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 800.00 | | 1 512 800.00 | 1 512 800.00 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 856.00 | 216 311.00 | 10 546.00 | 226 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 670.00 | 227 224.00 | 1 523 446.00 | 1 750 670.00 |
BT Marchandises | 223 468.00 | | 223 468.00 | 223 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CF Disponibilités | 109 033.00 | | 109 033.00 | 109 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 238.00 | | 380 238.00 | 380 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 909.00 | 227 224.00 | 1 903 684.00 | 2 130 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 268.00 | 362 520.00 | | 365 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | 2 748.00 | | 51 099.00 |
DL TOTAL (I) | 581 367.00 | 530 268.00 | | 581 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 767.00 | 430 517.00 | | 351 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 008.00 | 529 151.00 | | 605 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 916.00 | 186 834.00 | | 299 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | 102 647.00 | | 65 626.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 317.00 | 1 272 149.00 | | 1 322 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 684.00 | 1 802 417.00 | | 1 903 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 310.00 | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 676.00 | | 1 112.00 | 1 749 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -100.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 1 750 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 237 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 800.00 | | | 1 512 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 876.00 | | 1 112.00 | 236 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 916.00 | 299 916.00 | | 299 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 216.00 | 80 989.00 | 255 465.00 | 351 216.00 |
VI Groupe et associés | 605 008.00 | 605 008.00 | | 605 008.00 |
VP Divers | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 837.00 | 47 737.00 | 100.00 | 47 837.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 317.00 | 1 052 090.00 | 255 465.00 | 1 322 317.00 |