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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 800.00 | | 1 512 800.00 | 1 512 800.00 |
AP Constructions | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 856.00 | 219 462.00 | 7 394.00 | 226 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 670.00 | 230 376.00 | 1 520 294.00 | 1 750 670.00 |
BT Marchandises | 228 025.00 | | 228 025.00 | 228 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BZ Autres créances | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 327.00 | | 301 327.00 | 301 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 998.00 | 230 376.00 | 1 821 622.00 | 2 051 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 416 367.00 | 365 268.00 | | 416 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 527.00 | 51 099.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 648 894.00 | 581 367.00 | | 648 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 147.00 | 351 767.00 | | 271 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 081.00 | 605 008.00 | | 635 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 299 916.00 | | 216 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 189.00 | 65 626.00 | | 50 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 727.00 | 1 322 317.00 | | 1 172 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 622.00 | 1 903 684.00 | | 1 821 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 551.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 670.00 | | | 1 750 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 800.00 | | | 1 512 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 770.00 | | | 237 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 224.00 | 3 152.00 | | 227 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 224.00 | 3 152.00 | | 227 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 226.00 | 83 037.00 | 187 189.00 | 270 226.00 |
VI Groupe et associés | 635 081.00 | 635 081.00 | | 635 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VP Divers | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 170.00 | 51 070.00 | 100.00 | 51 170.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 727.00 | 985 538.00 | 187 189.00 | 1 172 727.00 |