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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 055.00 | 8 250.00 | 7 804.00 | 16 055.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 647.00 | 10 568.00 | 12 078.00 | 22 647.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BT Marchandises | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 221.00 | 22 447.00 | 395 774.00 | 418 221.00 |
BZ Autres créances | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
CF Disponibilités | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 575 480.00 | 22 447.00 | 553 033.00 | 575 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 128.00 | 33 016.00 | 565 112.00 | 598 128.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 289.00 | 142 630.00 | | 152 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 737.00 | 9 659.00 | | 41 737.00 |
DL TOTAL (I) | 202 826.00 | 161 089.00 | | 202 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 326.00 | 81 199.00 | | 42 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 306 100.00 | | 174 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 806.00 | 140 488.00 | | 145 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 285.00 | 527 793.00 | | 362 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 112.00 | 688 883.00 | | 565 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 855.00 | 485 870.00 | | 332 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 104.00 | | 226 104.00 | 226 104.00 |
FG Production vendue services | 1 050 945.00 | | 1 050 945.00 | 1 050 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 050.00 | | 1 277 050.00 | 1 277 050.00 |
FM Production stockée | | | 24 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | 1 556.00 | | 3 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | 1 556.00 | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 441.00 | -1 556.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 137.00 | 1 045 902.00 | | 1 314 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 400.00 | 1 036 243.00 | | 1 272 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 737.00 | 9 659.00 | | 41 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 882.00 | 17 553.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 725.00 | 4 139.00 | 296.00 | 6 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | 4 139.00 | 296.00 | 6 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 152.00 | 174 152.00 | | 174 152.00 |
UP Prêts | 319.00 | | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 922.00 | 12 492.00 | 29 430.00 | 41 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 318.00 | 515 146.00 | 4 171.00 | 519 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 285.00 | 332 855.00 | 29 430.00 | 362 285.00 |