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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 2 940.00 | 2 905.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 449.00 | 11 571.00 | 2 877.00 | 14 449.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 378.00 | 14 511.00 | 10 867.00 | 25 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 883.00 | 53 940.00 | 367 943.00 | 421 883.00 |
BZ Autres créances | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
CF Disponibilités | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 746.00 | 53 940.00 | 577 807.00 | 631 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 124.00 | 68 450.00 | 588 674.00 | 657 124.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 903.00 | 194 027.00 | | 9 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 937.00 | -184 124.00 | | -152 937.00 |
DL TOTAL (I) | -134 234.00 | 18 703.00 | | -134 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 614.00 | 219 486.00 | | 178 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 403.00 | 270 054.00 | | 251 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 337.00 | 153 907.00 | | 277 337.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | 129.00 | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 908.00 | 667 886.00 | | 722 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 674.00 | 686 591.00 | | 588 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 894.00 | 10 245.00 | | 44 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 894.00 | 10 245.00 | | 44 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 614.00 | 33 932.00 | 116 111.00 | 178 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 337.00 | 277 337.00 | | 277 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 052.00 | 592 071.00 | 4 981.00 | 597 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 908.00 | 578 226.00 | 116 111.00 | 722 908.00 |