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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 4 350.00 | 1 494.00 | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506.00 | 10 160.00 | 3 346.00 | 13 506.00 |
BF Prêts | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 439.00 | 14 510.00 | 9 928.00 | 24 439.00 |
BT Marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 081.00 | 55 540.00 | 250 542.00 | 306 081.00 |
BZ Autres créances | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
CF Disponibilités | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 311.00 | 55 540.00 | 458 772.00 | 514 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 750.00 | 70 050.00 | 468 700.00 | 538 750.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -151 089.00 | -143 034.00 | | -151 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 476.00 | -8 055.00 | | -88 476.00 |
DL TOTAL (I) | -230 766.00 | -142 289.00 | | -230 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 270.00 | 145 058.00 | | 131 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 160.00 | 2 222.00 | | 18 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 174 747.00 | | 119 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 626.00 | 295 035.00 | | 402 626.00 |
EA Autres dettes | 27 828.00 | 10 750.00 | | 27 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 465.00 | 627 811.00 | | 699 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 700.00 | 485 522.00 | | 468 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 2 176.00 | 4 361.00 | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 2 176.00 | 4 361.00 | 16 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 627.00 | 402 627.00 | | 402 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 270.00 | 26 588.00 | 104 682.00 | 131 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 003.00 | 381 003.00 | | 381 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 984.00 | 381 003.00 | 4 981.00 | 385 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 465.00 | 594 783.00 | 104 682.00 | 699 465.00 |