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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 732.00 | 85 750.00 | 5 982.00 | 91 732.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 054.00 | 85 750.00 | 214 304.00 | 300 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
072 Créances – Autres | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
084 Disponibilités | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
110 Total général Actif | 342 878.00 | 85 750.00 | 257 128.00 | 342 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 124.00 | 341 008.00 | | 365 124.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 116.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 138.00 | 341 124.00 | | 365 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 567.00 | 117 977.00 | | 131 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | -550.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 57 797.00 | 56 425.00 | | 57 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 1 148.00 | | 2 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 201.00 | 94 038.00 | | 100 201.00 |
252 Charges sociales | 31 637.00 | 30 525.00 | | 31 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 745.00 | 8 028.00 | | 3 745.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 16.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 837.00 | 307 607.00 | | 327 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 301.00 | 33 516.00 | | 37 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 002.00 | | |
294 Charges financières | 1 438.00 | 2 876.00 | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 029.00 | 360.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | 3 847.00 | | 4 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 566.00 | 27 436.00 | | 30 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 781.00 | | | 297 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |